Стагфляционный обзор (октябрь 2021 года): Газовый рэп и хэви метал

Помнишь ли, читатель, как Розенбаум пел на про осень:

Как часто вижу я сон, мой удивительный сон
В котором осень нам танцует вальс-​бостон...

Тот вальс-​бостон остался в прошлом, а сегодня осень мировой экономики зашлась в гопаке под "газовый рэп". Второй же акт марлезонского балета, который мы наблюдаем начинается цыганочкой с выходом под цены "heavy metal", где на ударных Медь, с соло-​гитарой Алюминия, а на бас гитаре - Цинк. До недавнего времени на разогреве у мировой публики спекулянтов и ростовщиков была нефте-​газо-угольная рэп-​группа. И видится мне, что совсем скоро наступит финал этой биржевой мистерии, когда со всех концов Света соберутся "бурановские бабушки", чтобы исполнить свои великолепные фольклорные номера по пшенице, рису, кукурузе, сое, свинине и говядине...

*****

I. Стагфляционный обзор.

Январь 2020 года: промпроизводство - 49, дефляция - 32, розница - 9, торговля - 14. 

Февраль 2020 года: промпроизводство - 50, дефляция - 32, розница - 11, торговля - 11. 

Март 2020 года: промпроизводство - 49, дефляция - 42, розница - 16, торговля - 14. 

Апрель 2020 года: промпроизводство - 72, дефляция - 50, розница - 27, торговля - 10. 

Май 2020 года: промпроизводство - 78, дефляция - 66, розница - 36, торговля - 18. 

Июнь 2020 года: промпроизводство - 62, дефляция - 58, розница - 31, торговля - 14. 

Июль 2020 года: промпроизводство - 41, дефляция - 57, розница - 20, торговля - 7. 

Август 2020 года: промпроизводство - 37, дефляция - 54, розница - 20, торговля - 8. 

Сентябрь 2020 года: промпроизводство - 24, дефляция - 68, розница - 22, торговля - 7. 

Октябрь 2020 года: промпроизводство - 31, дефляция - 59, розница - 9, торговля - 6. 

Ноябрь 2020 года: промпроизводство - 30, дефляция - 52, розница - 12, торговля - 7. 

Декабрь 2020 года: промпроизводство - 24, дефляция - 57, розница - 16, торговля - 4. 

Январь 2021 года: промпроизводство - 28, дефляция - 46, розница - 20, торговля - 3. 

Февраль 2021 года: промпроизводство - 20, дефляция - 16, розница - 21, торговля - 6. 

Март 2021 года: промпроизводство - 23, дефляция - 22, розница - 32, торговля - 6. 

Апрель 2021 года: промпроизводство - 21, дефляция - 6, розница - 8, торговля - 5. 

Май 2021 года: промпроизводство - 4, дефляция - 10, розница - 5, торговля - 6. 

Июнь 2021 года: промпроизводство - 9, дефляция - 11, розница - 13, торговля - 10. 

Июль 2021 года: промпроизводство - 14, дефляция - 11, розница - 5, торговля - 1. 

Август 2021 года: промпроизводство - 7; дефляция - 15; розница - 8; торговля - 1. 

Сентябрь 2021 года: промпроизводство - 11, дефляция - 12, розница - 18, торговля - 3. 

Октябрь 2021 года: промпроизводство - 9, дефляция - 3, розница - 5, торговля - 3.

Традиционное сравнение с "ласковым маем" 2021 года показывает, что мы находимся в самом настоящем "грубом октябре", как я и прогнозировал несколько месяцев назад. Первая половина месяца, если более десятка показателей PMI положительные, позволяют с "надеждой" смотреть на вторую половину октября: там и придет большая часть негатива. Из сложившейся ситуации и показателей некоторых индикаторов можно сказать, что с большой долей вероятности в самое ближайшее время индикатор "Негатив" станет полнеть, а самое главное, "любовь синофилов", Китай, начнет сдуваться до отрицательных показателей в его индустрии.

*****

II. Стагфляционная обстановка.

Хроники инфляции.

Сегодня пришло время обновить данные моей таблицы, которую я начал вести с августа. В ней я фиксирую рост интересующих биржевых инструментов относительно "короняжного минимума" прошлого года, которых случился в марте 2020 когда. Именно те события привели к запуску печатного станка США на самую большую скорость, а также к снижению ключевой ставки ФРС до нуля. Смотрим:

В третьем столбце справа (синий заголовок) даны текущие проценты роста (снижения) относительно закрытия марта прошлого года. Правее такие же цифры для прошедших сентября и августа. Красные цифры - это значения, когда рост был выше, чем в двух предыдущих месяцах. Для каждого месяца цветом выделены ячейки лидеров роста: красные, желтые и зеленые.

Видно, что явный лидер - нефть: как по занятым местам за три месяца, так и по максимальному росту (273%). Далее на пьедестале почета расположились пиломатериалы и олово. Как я понимаю, спад цен на железную руду (37 серый) случился из-за манипуляций Китая. И это объяснимо: если бы такое не случилось, в экономике Поднебесной сейчас мы наблюдали бы нехорошие события, а чванливие синофилы имели бы бледный вид. Самым загадочным для меня является поведение золота (11 синий)...

Сейчас внимание общественности, в том числе и форумной, зациклено на энергетических товарах: все одномоментно стали специалистами в газовой, нефтяной, угольной и "зеленой" энергетике. А между тем, читатель, посмотри на то, что происходит с промышленными металлами! Устанавливаются многолетние рекорды цены, берутся штурмом знаковые уровни (10000 для меди). Какой разгон набрали наши члены группы "хэви метал":

Алюминий - это авиация, ВПК, сплавы для машиностроения, и нескончаемый перечень товаров народного потребления.

Олово - это консервирование, бронза, подшипники, посуда, припой для электроники и соединений в машиностроении.

Цинк - это латунь, покрытия, сплавы, аккумуляторы, шины, краски...

Вкупе с подорожавшей энергией, цены на промышленные металлы делают производство широкой номенклатуры товаров по "доступным" ценам просто не имеющим смысла. Иными словами:

Скоро дешевых товаров не будет ни по какой цене!

Уже слышится скулеж от крупнейших западных производителей алюминия:

На этой неделе крупнейший в США производитель алюминиевых заготовок, используемых для производства автомобилей и строительных материалов, сообщил клиентам и деловым партнерам, что в 2022 году производственные мощности могут сократиться из-за нехватки магния.

«За последние несколько недель доступность магния иссякла , и мы не смогли закупить необходимое нам сырье на 2022 год», - сказал президент Matalco Inc.

«Цель этой записки - дать заблаговременное предупреждение о том, что, если дефицит будет продолжаться, и особенно если он станет хуже, Matalco, возможно, придется сократить производство в 2022 году, что приведет к выделению ресурсов нашим клиентам », - сказал он. 

Алюминиевая заготовка не может быть произведена без магния, который является упрочняющим агентом и позволяет ему быть достаточно прочным для использования в конструкционных конструкциях, таких как автомобильные рамы, блоки двигателя и панели кузова. 

«Мы предоставим обновленную информацию через пару недель», - сказал Хортер. «А пока вы можете подумать о том, чтобы сообщить своей клиентской базе об этом кризисе доступности кремния и магния, а также сообщить им, что другие продукты или ресурсы, необходимые для изготовления заготовок или плит, также могут достичь критической точки ».

Alcoa - еще один крупный производитель алюминия в США, который также предупредил о нехватке магния и кремния. Без этих двух ингредиентов оба производителя не могут производить алюминиевые заготовки...

О как! Оказывается, что для производства алюминиевого сплава нужны не только бокситы и электроэнергия. Нужны еще кремний, магний, марганец, медь... Которых может не стать ни по какой цене. И что там с продукцией Боинга и Аэрбаса? Самое главное в это "алюминиевом плаче Ярославне" это:

"За последние несколько недель доступность магния иссякла"

Подлый лживый клоун забыл добавить, что иссякла доступность привычно дешевого магния! Пусть поинтересуется у его пособников по ограблению планеты: Байдена, Пауэлла, Йеллен, сенаторов и конгрессменов, - сколько они задумали еще напечатать долларового мусора и потом прикинуть: появится ли у подлого лживого клоуна "доступность" магния!

И для справки:

Запасы:
• Крупнейшими разведанными запасами
обладают Северная Корея (2,3 млн. т. MgO),
Россия (2,3 млн. т. MgO) и Китай (1 млн. т.
MgO).
• Три крупнейшие страны по запасам содержат
65,9% мировых запасов.

*****

III. Хэви метал.

1. Две главные диаграммы.

На уходящей неделе выходила статистика, которая, как я вижу проливает свет на все истеричные вопли последних недель по поводу газа, бензина, угля, дальнобойщиков и прочих "цепочек поставок", которые, вроде, недавно были, и в избытке, но сейчас вдруг, как те демоны в лице Бунши и Милославского, которых ловили стрельцы, но которые, по словам того же Жоржа Милославского: "Испарились!" И все же советские комедии были великие по вложенному в них смыслу: как про судьбу "демонов" стрельцам докладывает один из "демонов", также  и по дороговизне или отсутствию каких-​либо товаров, сырья или услуг плачут и предъявляют претензии те, кто довел ситуацию до текущего состояния. Им же ясно с трибуны ООН наш Главком сказал:

"Вы, хоть, понимаете, что вы натворили?"

Диаграмма 1: торговый баланс Великобритании.

Диаграмма 2: торговый баланс Китая.

Хорошо видна та проблема, которая сложилась за много лет глобального мирового разделения труда, когда такие страны, как Китай поколениями гнули спины, наполняя прилавки магазинов золотого миллиарда, а сами "цивилизованные страны" платили тому же Китаю, как они считали да и считают до сих пор, самым дорогим товаром: "услугой потребления", - что выражалось в накоплении "единичек и ноликов" в серверах самих "цивилизованных стран" на счетах Китая и китайских компаний. 

И сейчас начинает рушиться эта связь "сиамских близнецов": Китая и рынка "услуги потребления". Ранее некоторые комментирующие  высказывали две противоположные позиции:

1) Вот, сейчас Запад откажется от китайских товаров, и придет экономике Китая конец.

2) Скоро Китай перестанет отдавать "товары за так" и будут на Западе "средние века".

Большинство же стояли на позиции, что ни Запад, ни Китай настолько загнали себя в этот капкан, что не сделают никаких шагов для разрыва этой связи. Мы же предупреждали, что, если Запад не начнет индустриализацию, подразумевающую и широкое импортозамещение, а Китай не предпримет реальных шагов в направление уничтожения своего раздутого пузыря паразитарных секторов экономики, то в определенный момент будет пройдена точка невозврата, когда начнется саморазвивающийся и самоподдерживающийся процесс разрушения этой на первый взгляд крепкой связи "сиамских близнецов". Этот процесс я называю "Новым кризисом"^тм, который развивается у нас на глазах:

Запад уже не может покупать сырье, товары и услуги по новым "справедливым ценам", а Китай уже не хочет продавать по старым ценам "за так"!

2. К развалу глобального мира на технологические зоны будь готов!

Сегодня я хотел бы посмотреть, готовы ли нарождающиеся технологические зоны к тому, чтобы хотя бы сохранить некоторый "современный" уровень потребления продовольствия. В качестве анализа взглянем на возможное будущее Российской технологической зоны (РТЗ).

1) Для выращивания сельскохозяйственных культур и животноводства необходима техника. Все, начиная от руды, угля и заканчивая научной школой и заводами по производству такой техники у нас есть.

2) Газ и электроэнергия для производства удобрений, обогрева свинарников, коровников, хранилищ овощей, элеваторов, сахарных заводов - в избытке. Есть свои фосфаты и калийные соли.

3) Инфраструктура для хранения, проведения посевных и уборочных кампаний выстроена либо находится в стадии окончаний формирования.

4) В последние годы Россия вышла в мировые лидеры по некоторым сельхоз культурам, а по другим основным ведется постоянная работа, в том числе и по семенному материалу.

5) С учетом вхождения в РТЗ Казахстана, Украины, Турции продовольственный вопрос, как мне видится, нашей технологической зоной практически решен.

По другим технологическим зонам я выставил бы такие оценки:

Американская ТЗ: "удовлетворительно" ( с учетом недавнего отрыва от Китая Австралии).

Китайская ТЗ: "с тревогой".

Европейская ТЗ: "никак".

*****

Выводы и прогнозы:

1. Мой прогноз, данный несколько месяцев назад о том, что потребительская инфляция в США может достичь двузначных цифр уже в декабре-​январе, остается в силе. И ко мне на уходящей неделе присоединяются некоторые аналитики:

«Еда слишком дешевая», - цитирует Рейтер Ранджита Бопарана, известного в Великобритании как «Куриный король».  

 «В относительном выражении курица сегодня дешевле купить, чем 20 лет назад. Как может быть правильно, что целая курица стоит меньше пинты пива? С этого момента вы смотрите на другой мир, где покупатель платит больше», - сказал Бопаран, производящий 33% всей продукции птицеводства в стране.  

«Прямо сейчас мне нужно честно сказать, что это означает для потребителя, поскольку инфляция может достигать двузначных цифр». 

2. В ближайшее время основными инфляционными новостями станут цены на промышленные металлы.

3. Окончательный разящий удар по существующей системе глобальной экономики будет нанесен совсем скоро резкой инфляцией продовольственных товаров: пшеница, кукуруза, соя, рис, овес.

4. Еще раз подтверждаются несколько моих прогнозов, данные перед и сразу после инаугурации мистера Байдена: если в течение месяца новый президент США не начнет хотя бы реальные шаги к реиндустриализации, то Соединенные Штаты пройдут точку невозврата, и ситуация с ускорением пролетит к саморазвивающемуся и самореализующемуся "Новому кризису"тм.

5. На сегодня любая попытка США начать реиндустриализацию или реальную программу построения "Новой инфраструктуры"^тм немедленно приведет к ценовому сырьевому шоку, с последующим разрушением мировой финансовой долларовой системы.

6. В ближайшие несколько месяцев мы будем наблюдать сдувание пузыря китайской экономики. 

Источник: aftershock.news